為提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，江西三川水表股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2015 年 9 月 18 日召開了第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，決定使用不超過 1億元人民幣的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買保本型理財產(chǎn)品。同時，為提高工作效率，公司董事會授權(quán)公司管理層具體實(shí)施上述事宜，授權(quán)期限自董事會審議通過之日起三年內(nèi)有效，單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過一年。具體情況如下：
一、投資概況
（一）投資目的
為提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，在不影響公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的前提下，利用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，增加公司收益。
（二）投資額度
公司擬使用額度不超過人民幣 1 億元的閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，在額度內(nèi)，資金可以滾動使用。
（三）投資品種
公司運(yùn)用閑置自有資金投資的品種為短期的保本型理財產(chǎn)品。為控制風(fēng)險，公司將對理財產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估，選擇保本型，流動性較好，投資回報相對較好的保本型理財產(chǎn)品，包括但不限于商業(yè)銀行發(fā)行的保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品等；不用于其他證券投資，不購買以股票及其衍生品、無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的產(chǎn)品。
（四）投資期限
1自公司董事會審議通過之日起三年內(nèi)有效，單個投資產(chǎn)品的投資期限不超過一年。
（五）資金來源
公司購買理財產(chǎn)品所使用的資金為公司的閑置自有資金。
（六）決策程序
本事項須經(jīng)公司董事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表同意意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表獨(dú)立核查意見后實(shí)施。
二、 對公司日常經(jīng)營的影響
公司本次基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，運(yùn)用暫時閑置自有資金購買的保本型理財產(chǎn)品，是在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險理財產(chǎn)品投資可以獲得一定的資金收益，提高公司資金使用效率，保障公司股東利益。
三、 投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
（一）投資風(fēng)險
1、盡管短期理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險的投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項投資收到市場波動的影響。
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期；
3、相關(guān)工作人員的操作及監(jiān)督管理風(fēng)險。
（二）風(fēng)險控制措施
1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇低風(fēng)險的投資品種；
2、公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險；
3、公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)對投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督，定期對所有投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查、核實(shí)；
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計；
5、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。
四、 履行程序
2015 年 9 月 18 日公司召開了第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，決定使用不超過 1 億元人民幣的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，授權(quán)公司管理層具體實(shí)施上述事宜，授權(quán)期限自董事會審議通過之日起三年內(nèi)有效，單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過一年。
五、 獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)專項意見說明
（一）獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》發(fā)表如下意見：公司《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》已經(jīng)公司第四屆董事會第十四會議審議通過，履行了相關(guān)審批程序。在保證公司正常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，使用額度不超過 1 億元人民幣的閑置自有資金適時購買保本型理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，增加公司資金收益，實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值。該議案不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司使用額度不超過 1 億元人民幣的閑置自有資金購買保本型理財產(chǎn)品，并在決議有效期內(nèi)根據(jù)產(chǎn)品期限在可用資金額度內(nèi)滾動使用。
（二）保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，三川股份本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買理財產(chǎn)品已經(jīng)公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，且公司全體獨(dú)立董事對此事項已發(fā)表同意意見，決策程序合法合規(guī)，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買保本型理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，進(jìn)而提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買理財產(chǎn)品事項。
六、 備查文件
1、公司第四屆董事會第十四次會議決議。
2、公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見。
3、浙商證券股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司
2015 年 9 月 18 日
