§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 公司第一季度財務報告未經(jīng)會計師事務所審計。
1.3 公司負責人童保華、主管會計工作負責人童為民及會計機構負責人(會計主管人員)童為民聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標
單位：元
本報告期末比上年度期末
本報告期末 上年度期末
增減（%）
總資產(chǎn) 881,393,333.44 261,210,221.06 237.43%
歸屬于公司普通股股東的所有者權益（或
791,351,071.70 173,593,428.04 355.86%
股東權益）歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)（元/
15.22 4.45 242.02%
股）
年初至報告期期末 比上年同期增減（%）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -15,662,368.18 -225.83%
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/
-0.30 -194.37%
股）
本報告期比上年同期增減
報告期 年初至報告期期末
（%）
營業(yè)收入 52,508,840.11 52,508,840.11 54.69%
歸屬于公司普通股股東的凈利潤 7,210,709.66 7,210,709.66 39.80%
基本每股收益（元/股） 0.18 0.18 28.57%
稀釋每股收益（元/股） 0.18 0.18 28.57%
凈資產(chǎn)收益率（%） 4.07% 4.07% -1.69%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（%） 3.92% 3.92% -4.62%
非經(jīng)常性損益合計 268,775.50 268,775.50 557.14%
非經(jīng)常性損益對所得稅的影響合計 90,254.50 90,254.50 1,150.45%
非經(jīng)常性損益項目 年初至報告期期末金額計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準
364,000.00
定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -4,970.00
所得稅影響額 -90,254.50
江西三川水表股份有限公司2010 年第一季度季度報告全文
合計 268,775.50
2.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數(shù)（戶） 10,510
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 種類
江南 546,957 人民幣普通股
陳浩 300,000 人民幣普通股
王強 69,280 人民幣普通股
陳鈾 64,459 人民幣普通股
徐鳳垚 60,400 人民幣普通股
黃耀華 54,608 人民幣普通股
葉其靈 48,300 人民幣普通股
沈鳴飛 43,450 人民幣普通股
肖曰芳 38,000 人民幣普通股
方國華 34,538 人民幣普通股
2.3 限售股份變動情況表
單位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股東名稱 期初限售股數(shù) 期末限售股數(shù) 限售原因 解除限售日期
數(shù) 數(shù)江西三川集團有
22,050,000 0 0 22,050,000 首發(fā)承諾 2013-03-26
限公司
童保華 3,045,000 0 0 3,045,000 首發(fā)承諾 2013-03-26
國信弘盛投資有
700,000 0 0 700,000 首發(fā)承諾 2012-06-30
限公司
李強祖 1,000,000 0 0 1,000,000 首發(fā)承諾 2013-03-26
劉 贊 1,000,000 0 0 1,000,000 首發(fā)承諾 2011-03-26
周松文 990,000 0 0 990,000 首發(fā)承諾 2011-03-26
孔華卿 900,000 0 0 900,000 首發(fā)承諾 2013-03-26
羅安保 800,000 0 0 800,000 首發(fā)承諾 2013-03-26
任愛云 800,000 0 0 800,000 首發(fā)承諾 2011-03-26
蔡蘭儒 760,000 0 0 760,000 首發(fā)承諾 2011-03-26
謝 華 750,000 0 0 750,000 首發(fā)承諾 2011-03-26
黃海魚 700,000 0 0 700,000 首發(fā)承諾 2011-03-26
何玉梅 565,000 0 0 565,000 首發(fā)承諾 2011-03-26
劉梅貴 550,000 0 0 550,000 首發(fā)承諾 2011-03-26
朱 偉 500,000 0 0 500,000 首發(fā)承諾 2013-03-26
羅友正 400,000 0 0 400,000 首發(fā)承諾 2013-03-26
郭學景 350,000 0 0 350,000 首發(fā)承諾 2011-03-26
和泰成長創(chuàng)業(yè)投 340,000 0 0 340,000 首發(fā)承諾 2012-06-30
江西三川水表股份有限公司2010 年第一季度季度報告全文資有限責任公司
嚴國勇 300,000 0 0 300,000 首發(fā)承諾 2013-03-26
吳雪松 300,000 0 0 300,000 首發(fā)承諾 2013-03-26
宋財華 300,000 0 0 300,000 首發(fā)承諾 2013-03-26
黃承明 300,000 0 0 300,000 首發(fā)承諾 2013-03-26
余曉慶 300,000 0 0 300,000 首發(fā)承諾 2013-03-26
全國社會保障基
1,300,000 0 0 1,300,000 首發(fā)承諾 2012-06-30
金理事會
網(wǎng)下配售股份 2,600,000 0 0 2,600,000 網(wǎng)下新股配售規(guī) 2010-06-26
合計 41,600,000 0 0 41,600,000 － －
§3 管理層討論與分析
3.1 公司主要財務報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用一、資產(chǎn)負債表項目大幅變動情況與原因說明
1、貨幣資金較年初增長 1134.48%,主要是本期發(fā)行新股募集資金所致;
2、預付款項較年初增長77.38%,主要是應對銅原材料價格上漲預付部分貨款增加采購以及預付部分工程款所致；
3、存貨較年初增長41.83%,主要是報告期內(nèi)公司主要原材料價格不斷上漲，同時根據(jù)公司銷售的季節(jié)性特征為應對市場供求變化公司適當增加庫存；
4、在建工程較年初增長51%,主要是公司募投項目開工建設所致；
5、短期借款較年初下降33.63%,是公司歸還銀行借款所致；
6、應付賬款較年初增長38.57%，主要是公司增加采購導致應付賬款增加；
7、應付職工薪酬較年初下降44.82%,主要是上年度計提的應付銷售提成在本期予以支付所致;
8、應交稅費較年初下降53.86%,主要是本期繳納上年稅費所致；
9、應付利息較年初下降47.62%,是因本期歸還了部分銀行借款,導致計提的利息費用下降;
10、其他應付款較年初增長 166.92%,主要是應付上市發(fā)行費用所致；
11、股本較年初增長33.33%,是本期發(fā)行新股所致;
12、資本公積較年初增長 1672.55%,是本期溢價發(fā)行新股所致;
13、歸屬公司股東的所有者權益較年初增長355.86%,主要是本期發(fā)行新股及實現(xiàn)盈利所致;二、利潤表項目大幅變動情況與原因說明
1、營業(yè)收入較上年同期增長54.69%,主要是隨著公司品牌影響力的不斷擴大、銷售力度的不斷增加，公司產(chǎn)品銷售量同比上升導致營業(yè)收入增加；
2、營業(yè)成本較上年同期增長79.52%,主要是隨著經(jīng)營規(guī)模的擴大，營業(yè)收入增加相應成本增加；本期由于主要原材料黃銅價格較去年同期大幅上漲 81%，導致公司營業(yè)成本的增長幅度大于營業(yè)收入的增長，但其幅度低于原材料的上漲;
3、營業(yè)稅金及附加較去年同期增長 173.16%,主要是子公司－－鷹潭三川環(huán)保廢舊物資回收公司上交稅金，而該公司上年同期
尚未成立導致本期營業(yè)稅金及附加較上年同期大幅增長。根據(jù)國家再生資源相關政策,該公司繳納的增值稅可享受退稅,2010
年的退稅比例為 50%;
4、管理費用較上年同期增長71.72%，主要是公司加大研發(fā)投入、隨著資產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大相應的折舊攤銷增加以及因經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大相關管理費用總額有所增加。
5、財務費用較上年同期下降36.37%，主要是本期貸款規(guī)模小于上年同期，相應的利息費用下降所致；
6、營業(yè)外收入較上年同期增長3409.3%，主要是本期子公司收到的退稅及政府補助所致；
7、營業(yè)外支出較上年同期下降49.58%,主要是偶發(fā)事項的費用減少所致；
8、所得稅費用較上年同期增長64.12%,主要是本期利潤總額增長所致；三、現(xiàn)金流量表項目大幅變動情況與原因說明
1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期下降225.83%,主要是公司針對優(yōu)質(zhì)客戶收款信用政策有所放寬，應收賬款增加；經(jīng)營規(guī)模擴大以及為應對市場供求庫存增加導致采購付款增加；隨著生產(chǎn)公司經(jīng)營的加速發(fā)展相關費用支出隨之增加；
2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長 176.76%,主要是新建投資項目所致；
江西三川水表股份有限公司2010 年第一季度季度報告全文
3、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長3747.72%,主要是本期發(fā)行新股募集資金所致;
3.2 業(yè)務回顧和展望一、公司一季度主營業(yè)務的經(jīng)營情況
由于受春節(jié)長假及氣候等因素的影響，一季度通常是公司業(yè)務發(fā)展的淡季，但本年一季度公司經(jīng)營業(yè)績繼續(xù)保持快速增長，銷售收入較去年同期增長了 54.69%，凈利潤較去年同期增長了39.80%，主要是公司加大研發(fā)投入、提升產(chǎn)品品質(zhì)和服務
的同時，加強了市場推廣的力度，取得了較好的效果。同時，公司被核準上市及上市后品牌的知名度和美譽度進一步得到提升，在一定程度上促進了公司業(yè)務的增長。
二、年度經(jīng)營計劃在報告期內(nèi)的執(zhí)行情況
2010 年一季度，公司調(diào)整了年度經(jīng)營目標，提出了更高的要求，也對年度計劃作出了周密的安排。
1、在業(yè)務開拓與創(chuàng)新方面：全面參與國內(nèi)自來水公司的招投標項目，并取得良好成效；針對國內(nèi)地市級自來水公司，制定新的銷售政策，不斷開拓新的市場，積極保持并擴大公司產(chǎn)品的市場占有率與滲透率。一季度，公司西安、鄭州兩個營銷分公司順利組建并開展業(yè)務，為公司下一步的發(fā)展奠定了堅實的基礎，同時公司正積極籌備其他營銷分公司的組建工作。另外，公司在建立新的營銷渠道與銷售模式創(chuàng)新方面也進行了積極有益的探索。
2、在產(chǎn)品品質(zhì)方面：一季度，公司優(yōu)化了品質(zhì)管理的組織管理架構，完善了產(chǎn)品品質(zhì)組織與管理，強化了產(chǎn)品品質(zhì)管理部門的職責與權限；通過不斷考察與摸索更新和改造了部分設備，設計和改進了部分工藝流程；加強供應商的合作與管理并積極開拓建立新的供應渠道，強化供應商的產(chǎn)品質(zhì)量意識；組織并加強對員工的崗位培訓，開展勞動競賽，建立健全產(chǎn)品質(zhì)量考核制度；從組織管理、設備工藝、材料采購、人員培訓、檢驗檢測等全方面加強了對公司產(chǎn)品品質(zhì)的管理，為公司產(chǎn)品
品質(zhì)的不斷提升提供了有力的保證。
3、在產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新方面：公司加快了環(huán)保型水表、智能化水表的研發(fā)與市場開發(fā)速度。在全面分析市場需求的基礎上，
明確了今后產(chǎn)品的發(fā)展方向、確定了研發(fā)項目并制定了時間表，從人員、資金、設備、考核獎勵機制上進行了全面的安排與部署。
4、在人力資源方面：公司不拘一格廣求人才，制定了人才引進目標；在大力擴充人才隊伍同時，本季度完善了員工薪酬制度、考核任用制度，為優(yōu)秀員工提供了良好的工作平臺與發(fā)展空間；深化企業(yè)文化建設，不斷增強公司的整體凝聚力。
5、在募投項目方面：本季度按計劃有序地推進了募投項目的建設，各項目的建設順利進行。
三、可能對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生不利影響的重要風險
1、原材料價格波動風險
黃銅在公司產(chǎn)品成本中所占的比重較高，因此黃銅價格對公司產(chǎn)品成本產(chǎn)生重大影響，黃銅價格波動對公司產(chǎn)品毛利率影響明顯。
一季度，黃銅價格持續(xù)上升平均價格較去年同期上漲 81%，導致公司產(chǎn)品成本變動較大，毛利率下降較為明顯，但經(jīng)過公司及時有效應對使得毛利率的下降幅度還是遠低于銅價的上漲幅度，公司產(chǎn)品的毛利率還是高于以前年度銅價相當時的水平。
面對銅價的波動，經(jīng)過多年的探索與實踐公司逐步掌握了一套行之有效的應對措施以減少或轉(zhuǎn)移影響，將劣勢轉(zhuǎn)化為優(yōu)勢，但就市場普遍規(guī)律而言，措施的實施及對公司業(yè)績的影響通常會有一個相對滯后過程，這已在公司以往的發(fā)展過程中得到了充分的驗證。
2、公司原料采購享受增值稅稅收優(yōu)惠變化的風險
公司生產(chǎn)水表的主要原材料黃銅屬于再生資源，根據(jù)財稅[2008]157 號《關于再生資源增值稅政策的通知》，在2010 年底
以前，對符合條件的增值稅一般納稅人銷售再生資源繳納的增值稅實行先征后退政策。具體退稅比例為：對符合退稅條件的納稅人2009 年銷售再生資源實現(xiàn)的增值稅，按70%的比例退回給納稅人；對其2010 年銷售再生資源實現(xiàn)的增值稅，按 50%
的比例退回給納稅人。
退稅比例改變后，將實際增加公司銅采購成本約 2.5%，對公司產(chǎn)品成本有一定影響，但影響有限。為此公司已將此風險
因素與銅價波動因素綜合考慮采取多種措施以減少影響。
四、公司經(jīng)營存在的主要困難
1、行業(yè)競爭激烈
行業(yè)的快速發(fā)展，尤其是智能水表的快速發(fā)展給公司提供了發(fā)展機遇，但同時也帶來了挑戰(zhàn)。目前行業(yè)市場份額集中度不高，競爭激烈，但隨著市場競爭的進一步發(fā)展，行業(yè)整合將成為必然趨勢，創(chuàng)新能力不強、后續(xù)發(fā)展動力不足、缺乏競爭力的企業(yè)將被市場淘汰，市場份額將重新劃分，給行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)帶來了更大的發(fā)展機會和空間。公司將進一步加大研發(fā)投入、加快募投項目的建設進度、努力拓展營銷渠道、提升產(chǎn)品品質(zhì)、充分發(fā)揮品牌優(yōu)勢，不斷增強綜合實力以取得市場競爭
江西三川水表股份有限公司2010 年第一季度季度報告全文優(yōu)勢。
2、優(yōu)秀人才缺乏
隨著公司業(yè)務的不斷拓展，募投項目的開發(fā)建設以及營銷渠道的開拓，公司迫切需要生產(chǎn)管理、品牌經(jīng)營、技術和產(chǎn)品開發(fā)、經(jīng)營管理、市場拓展等各類優(yōu)秀專業(yè)人才。公司地處中部中小城市，優(yōu)秀人才的引進有一定的難度。目前，公司在保持現(xiàn)有技術隊伍和管理團隊穩(wěn)定的同時，大力建設人才招聘與內(nèi)部培養(yǎng)機制，制定了人才激勵機制、招聘計劃與內(nèi)部培養(yǎng)計劃，與科研院校合作建立了培訓學院；對高層管理人員有計劃地選派到國內(nèi)（外）高校（企業(yè)）進一步深造與交流，通過以上措施和途徑不斷提高各類人員的專業(yè)水平和綜合素質(zhì)，培養(yǎng)和引進優(yōu)秀人才，保障公司的快速發(fā)展。
§4 重要事項
4.1 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√ 適用 □ 不適用
1、報告期內(nèi)，公司首次公開發(fā)行股票前的全體股東均嚴格履行了股票上市前作出的關于對所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾；
2、報告期內(nèi)，公司控股股東江西三川集團有限公司、實際控制人李建林和李強祖均嚴格履行了公司上市前作出的關于避免同業(yè)競爭的承諾。
4.2 募集資金使用情況□ 適用 √ 不適用
4.3 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況□ 適用 √ 不適用
4.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明□ 適用 √ 不適用
4.5 向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r□ 適用 √ 不適用向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５纳婕敖痤~萬元。
4.6 公司大股東及其一致行動人在報告期提出或?qū)嵤┕煞菰龀钟媱澋那闆r□ 適用 √ 不適用
4.7 證券投資情況□ 適用 √ 不適用
4.8 按深交所相關指引規(guī)定應披露的報告期日常經(jīng)營重大合同的情況□ 適用 √ 不適用
江西三川水表股份有限公司2010 年第一季度季度報告全文
§5 附錄
5.1 資產(chǎn)負債表
編制單位：江西三川水表股份有限公司 2010 年 03 月 31 日 單位：元
期末余額 年初余額
項目
合并 母公司 合并 母公司流動資產(chǎn)：
貨幣資金 639,030,641.57 633,654,937.62 51,765,168.25 45,735,609.62
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應收票據(jù) 12,557,981.00 12,557,981.00 16,032,891.00 16,032,891.00
應收賬款 43,775,698.12 43,068,577.89 34,361,653.99 33,210,427.85
預付款項 9,285,997.06 5,960,686.70 5,234,967.35 4,551,035.63
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 16,293,979.87 16,096,145.54 14,805,336.44 14,550,512.46
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 63,307,676.61 55,454,260.76 44,637,377.79 39,724,620.14
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 784,251,974.23 766,792,589.51 166,837,394.82 153,805,096.70
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 17,310,000.00 17,310,000.00
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 34,612,246.59 26,541,538.79 34,244,213.23 26,611,585.78
在建工程 7,985,753.29 7,985,753.29 5,288,430.29 5,288,430.29
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 53,537,196.03 46,869,469.34 53,862,683.73 47,160,587.33
開發(fā)支出
商譽
江西三川水表股份有限公司2010 年第一季度季度報告全文
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn) 1,006,163.30 436,195.46 977,498.99 436,195.46
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 97,141,359.21 99,142,956.88 94,372,826.24 96,806,798.86
資產(chǎn)總計 , &nb, sp; 881,393,333.44 865,935,546.39 261,210,221.06 250,611,895.56
流動負債：
短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00 22,600,000.00 22,600,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據(jù)
應付賬款 31,051,142.11 27,116,148.82 22,408,887.82 23,130,200.15
預收款項 10,872,362.79 10,692,307.79 8,902,817.67 8,880,332.67
賣出回購金融資產(chǎn)款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 3,089,569.42 3,012,399.86 5,598,969.51 5,500,987.18
應交稅費 3,665,815.39 2,496,121.07 7,944,249.92 6,592,007.28
應付利息 24,337.50 24,337.50 46,462.50 46,462.50
應付股利
其他應付款 9,994,521.75 9,623,056.39 3,744,324.16 3,707,876.88
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 73,697,748.96 67,964,371.43 71,245,711.58 70,457,866.66
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債 8,040,000.00 5,800,000.00 8,040,000.00 5,800,000.00
非流動負債合計 8,040,000.00 5,800,000.00 8,040,000.00 5,800,000.00
負債合計 81,737,748.96 73,764,371.43 79,285,711.58 76,257,866.66
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 52,000,000.00 52,000,000.00 39,000,000.00 39,000,000.00
資本公積 633,273,734.00 633,273,734.00 35,726,800.00 35,726,800.00
減：庫存股
江西三川水表股份有限公司2010 年第一季度季度報告全文
專項儲備
盈余公積 15,360,311.83 15,360,311.83 15,360,311.83 15,360,311.83
一般風險準備
未分配利潤 90,717,025.87 91,537,129.13 83,506,316.21 84,266,917.07
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 791,351,071.70 792,171,174.96 173,593,428.04 174,354,028.90
少數(shù)股東權益 8,304,512.78 8,331,081.44
所有者權益合計 799,655,584.48 792,171,174.96 181,924,509.48 174,354,028.90
負債和所有者權益總計 881,393,333.44 865,935,546.39 261,210,221.06 250,611,895.56
5.2 利潤表
編制單位：江西三川水表股份有限公司 2010 年 1-3 月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、營業(yè)總收入 52,508,840.11 53,288,267.09 33,945,169.36 33,670,627.49
其中：營業(yè)收入 52,508,840.11 53,288,267.09 33,945,169.36 33,670,627.49
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 46,732,534.48 44,774,599.91 28,262,920.51 27,362,963.70
其中：營業(yè)成本 39,351,388.75 39,253,921.55 21,920,525.56 21,779,628.18
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 485,593.11 181,128.32 177,768.09 174,654.64
銷售費用 3,126,592.61 2,817,744.73 3,832,110.84 3,737,728.64
管理費用 3,629,821.38 2,380,064.01 2,113,832.51 1,447,846.70
財務費用 139,138.63 141,741.30 218,683.51 223,105.54
資產(chǎn)減值損失
加：公允價值變動收益（損失
以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號填列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
☆ 匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 5,776,305.63 8,513,667.18 5,682,248.85 6,307,663.79
江西三川水表股份有限公司2010 年第一季度季度報告全文列）
加：營業(yè)外收入 2,730,886.93 10,000.00 77,818.58 77,818.58
減：營業(yè)外支出 14,970.00 14,970.00 29,690.00 29,690.00
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“-”
8,492,222.56 8,508,697.18 5,730,377.43 6,355,792.37
號填列）
減：所得稅費用 1,308,081.55 1,238,485.12 797,015.13 953,368.86
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填
7,184,141.01 7,270,212.06 4,933,362.30 5,402,423.51
列）
歸屬于母公司所有者的凈
7,210,709.66 7,270,212.06 5,158,014.63 5,402,423.51
利潤
少數(shù)股東損益 -26,568.65 -224,652.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.19 0.14 0.15
（二）稀釋每股收益 0.18 0.19 0.14 0.15
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 7,184,141.01 7,270,212.06 4,933,362.30 5,402,423.51
歸屬于母公司所有者的綜
7,210,709.66 7,270,212.06 5,158,014.63 5,402,423.51
合收益總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收
-26,568.65 -224,652.33
益總額
5.3 現(xiàn)金流量表
編制單位：江西三川水表股份有限公司 2010 年 1-3 月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的
60,362,163.48 58,384,182.14 53,340,862.49 52,914,878.99
現(xiàn)金
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得
的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
江西三川水表股份有限公司2010 年第一季度季度報告全文
收到的稅費返還 2,356,886.93
收到其他與經(jīng)營活動有關
696,173.00 52,773.83 170,981.56 46,380.73
的現(xiàn)金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 63,415,223.41 58,436,955.97 53,511,844.05 52,961,259.72
購買商品、接受勞務支付的
52,876,040.04 53,104,660.70 28,286,018.79 28,574,738.98
現(xiàn)金
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支
7,218,979.16 6,445,578.72 4,933,715.12 4,523,390.74
付的現(xiàn)金
支付的各項稅費 10,794,160.00 7,065,723.94 4,251,556.56 4,019,968.83
支付其他與經(jīng)營活動有關
8,188,412.39 7,512,640.11 3,593,383.21 3,334,617.65
的現(xiàn)金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 79,077,591.59 74,128,603.47 41,064,673.68 40,452,716.20
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
-15,662,368.18 -15,691,647.50 12,447,170.37 12,508,543.52
流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關
150,000.00 150,000.00
的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 150,000.00 150,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和
5,877,667.50 5,194,533.50 2,273,720.46 1,244,385.00
其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 5,877,667.50 5,194,533.50 2,273,720.46 1,244,385.00
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
-5,877,667.50 -5,194,533.50 -2,123,720.46 -1,094,385.00
流量凈額
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 617,500,000.00 617,500,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東
江西三川水表股份有限公司2010 年第一季度季度報告全文投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關
的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 617,500,000.00 617,500,000.00
償還債務支付的現(xiàn)金 7,600,000.00 7,600,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息
199,125.00 199,125.00 1,691,411.25 1,691,411.25
支付的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關
895,366.00 895,366.00
的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 8,694,491.00 8,694,491.00 16,691,411.25 16,691,411.25
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
608,805,509.00 608,805,509.00 -16,691,411.25 -16,691,411.25
流量凈額
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 587,265,473.32 587,919,328.00 -6,367,961.34 -5,277,252.73
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物
51,765,168.25 45,735,609.62 42,846,906.58 39,858,747.50
余額
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 639,030,641.57 633,654,937.62 36,478,945.24 34,581,494.77
5.4 審計報告審計意見： 未經(jīng)審計
(江西三川水表股份有限公司 胡國強 訊)
